بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من المتوقع تذبذب الحركة في السوق اليوم، حيث سيتم الإعلان اليوم في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش عن تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي. وسيتم الإعلان عن قرار سعر الفائدة الأوروبية في الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش. كما سيتم الإعلان عن المعدلات الأسبوعية للشكاوى من البطالة الأمريكية في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش. ومن لمتوقع أن تسيطر هذه البيانات على تداول الدولار واليورو والباوند. وننصح التجار بالدخول على الأزواج الأساسية الآن لتحقيق أرباح والاستفادة من الرغبة في المخاطرة.
الدولار الامريكي USD
انخفاض الدولار نتيجة لضعف البيانات الاقتصادية
استمر مؤشر الدولار في الانخفاض يوم أمس، حيث كان تداوله عند 79.619، منخفضًا من مستوى 80.179 يوم الأربعاء. وكان هذا الانخفاض بعد الإعلان عن تقرير التوظيف بغير القطاعين الحكومي والزراعي ADP والذي جاء بقراءة اضعف من التوقعات. وقد تسارع انخفاض الدولار بعد طلب الصين لمناقشة قضية عملة عالمية جديدة في المؤتمر القادم للدول الصناعية الثمانية في ايطاليا.
وقد كان ارتفاع معدل الرغبة في المخاطرة هو الأمر المسيطر على التداول في الفترة الأخيرة، وذلك على الرغم من ضعف البيانات الاقتصادية. وساعد الارتفاع الأخير في أسعار الأسهم على دعم الرغبة في المخاطرة بين المستثمرين، مما زاد من الضغط الهبوطي على الدولار. ولم تعد البيانات الأسوأ من التوقعات تدفع بالمستثمرين بشكل آلي إلى اللجوء إلى الدولار كملاذ آمن كما كان الأمر في الفترة الأخيرة، حيث لا يزال الإقبال على المخاطر مرتفع بسبب ايجابية أسعار الأسهم. علاوة على ذلك، تزايد القلق تجاه العملة الأمريكية على المدى الطويل بسبب سلبية البيانات الأمريكية واتساع فجوة العجز التجاري والمخاوف من التضخم. نتيجة لذلك، تراجعت الثقة في الدولار الأمريكي.
وفي ظل انتظار العديد من البيانات الاقتصادية الهامة اليوم قبل الأجازة الأسبوعية التي ستبدأ يوم الرابع من يوليو، من المتوقع ارتفاع معدل التذبذب اليوم الخميس في السوق. تتضمن هذه البيانات تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي ومعدل البطالة في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، والمؤتمر الصحفي من البنك المركزي الأوروبي.
اليورو EUR
ارتفاع معدل الرغبة في المخاطرة يدعم اليورو
استمر اليورو في الارتفاع أمام الدولار الأمريكي يوم أمس، حيث وصل إلى أعلى مستوى خلال شهر كامل تقريبًا. وحصلت العملة الأوروبية على دعم إضافي بعد الإعلان عن تقرير مبيعات التجزئة الألمانية الذي جاء بقراءة أعلى من التوقعات. ونظرًا إلى أن ألمانيا هي اكبر اقتصاد في منطقة اليورو، فإنها تأثيرها كبير على حركة اليورو.
ارتفع اليورو/ دولار إلى أعلى مستوى عند 1.4201 بعد الإعلان عن تقرير التوظيف بغير القطاعين الحكومي والزراعي ADP، والذي جاء بقراءة أسوء من التوقعات. ولكن أغلق اليورو/ دولار التداول عند 1.4115، بينما أغلق الدولار/ ين التداول عند 136.33 من 135.82. كان تداول الباوند عند 1.6464 من 1.6449.
يجب على التجار التركيز على المؤتمر الصحفي للبنك المركزي الأوروبي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، حيث ستتم مناقشة حول السياسة النقدية والنظرة الاقتصادية. على الرغم من انه من المتوقع عدم تغيير سعر الفائدة عن 1%/ إلا أن البيان سيقدم نظرة على برنامج البنك الجديد لشراء السندات، بالإضافة إلى ما تم في برنامج التسهيل الكمي. وسوف يساعد هذا على تحديد اتجاه اليورو الذي قد يمتد في ارتفاعاته الأخيرة.
الين الياباني JPY
ارتفاع الين أمام الدولار قبل الإعلان عن البيانات الأمريكية
ارتفع الين الياباني أمام الدولار قبل الإعلان عن تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي ومعدل البطالة والذي قد يظهر من خلاله ارتفاع البطالة إلى أعلى مستوى خلال 25 عام. والى حد ما، أدى هذا إلى ارتفاع الطلب على الين الياباني. يجب على التجار الانتباه إلى أن الدولار/ ين يعتبر زوج أساسي لا بد من مراقبته اليوم حيث أنه سيكون من بين الأزواج الأساسية التي قد تتأثر بالبيانات الأمريكية اليوم.
عانت العملة اليابانية في الفترة الأخيرة من ارتفاع معدل التفاؤل والرغبة في المخاطرة بين المستثمرين، والذين فضلوا شراء العملات المرتفعة العوائد مقابل الين الياباني. وعلى الرغم من أن الرغبة في المخاطرة لا تزال بمعدل مرتفع في السوق، إلا إنه إذا جاءت البيانات الأمريكية والأوروبية بنتائج أسوء من التوقعات فقد يساعد هذا على امتداد ارتفاع الين على مدار الين الياباني.
النفط الخام Crude Oil
انخفض النفط الخام إلى ما دون مستوى 70 دولار للبرميل بعد الإعلان عن تقرير المخزونات
انخفضت أسعار النفط الخام بما يزيد عن 2.50 دولار أو 5% إلى 69.01 دولار للبرميل يوم الأربعاء. كان هذا الانخفاض نتيجة التقرير الذي صدر عن الإدارة الأمريكية لمعلومات الطاقة والذي أظهر أن مخزونات النفط الخام قد ارتفعت بنسبة 18.3% عن ما كانت عليه العام الماضي. وعلى الرغم من انخفاض المخزونات خلال الأربع أسابيع الأخيرة، إلا أن الطلب لا يزال ضعيف وذلك مع استمرار توفر العروض النقدية.
على الرغم من الارتفاعات التي شهدتها أسواق الأسهم في الفترة الأخيرة واستمرار ضعف الدولار، إلا أن النفط واجه صعوبات في الارتفاع فوق مستوى 72 دولار. ويعود هذا إلى استمرار تباطؤ الطلب والى أن المخزونات لا تزال مرتفعة. واليوم، قد يقدم التداول اليوم بعض الدعم إلى أسعار النفط، حيث من المنتظر الإعلان عن بيانات البطالة الأمريكية اليوم والتي قد تؤدي إلى تسارع الاتجاه الهبوطي الأخير للدولار.
التحليل الفني
اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
اتخذ اليورو/ دولار يوم أمس الاتجاه الصعودي، حيث سجل مستوى 1.4200 . ولكنه انخفض بعدها منذ ذلك الحين ويقع الآن عند 1.4120. ويظهر على الرسم البياني اليومي أن هذا الزوج يقع في المنطقة المحايدة. ويشير كلاً من الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات والماكد على الرسم البياني للساعة إلى أن الزخم الهبوطي قد يستمر. قد يؤدي البيع مع نقاط وقف قريبة إلى جني الكثير من الأرباح اليوم.
الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
أغلق هذا الزوج يوم أمس عند المنطقة المحايدة، ولم يتغير نسبيًا عن مستوى 1.6464. وإذا نظرت إلى مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي، قد نرى أن هذا الزوج يقع في منطقة ذروة الشراء وأن السعر قد يتخذ اتجاه هبوطي حاد في أي وقت قريب.
الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يقع هذا الزوج في الوقت الحالي عند مستوى 96.60. ويبدو أن الاتجاه الهبوطي الأخير للدولار/ ين قد يكون لفترة قصيرة، حيث يشير مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات إلى أن هذا الزوج يجمل المزيد من القوة. بالإضافة إلى هذا، يشير الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي إلى أننا قد نواجه اتجاه هبوطي اليوم. من المفضل اليوم الشراء مع نقاط وقف قريبة.
الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
ارتفع معدل تذبذب هذا الزوج في الأيام الأخيرة، وانحصرت حركته في مدى بين مستوى 1.0700 و 1.0920. ويشير الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني الأسبوعي إلى أن هذا الزوج سوف يسير في الاتجاه الهبوطي اليوم. بينما يشير الماكد على الرسم البياني للساعة إلى أن السعر سيكون في الاتجاه الصعودي في اليوم القادم. قد يكون من الحكمة اليوم الدخول على هذا الزوج عندما تكون الإشارات اكثر وضوحًا.
التوصية اليومية
النفط الخام Crude Oil
ساء وضع النفط الخام في الأيام الأخيرة، ويقع الآن عند مستوى 69.20 دولار أمريكي. ويدعم الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي المزيد من الحركة الهبوطية في التداول اليوم. كما يدعم هذا الماكد على الرسم البياني اليومي. يمكن لتجار المراهنة اليوم بأمان على البيع مع نقاط وقف قريبة.
