سباق المارثون ينتهي بفوز أوباما، فهل سيستجيب السوق لذلك. كان فوز "باراك أوباما" بالرئاسة الأمريكية ايجابيًا إلى حد ما بالنسبة للدولار، حيث يمكنه أن يحقق ما في أجندته في وقت أقصر وذلك من خلال دعم الكونجرس الديمقراطي له. لكن يقول البعض انه لو كان "جون ماكين" قد فاز في هذه الانتخابات لكان ذلك أمر مفيدًا. وبشكل عام، شعر الأغلبية بالارتياح لانتهاء هذا السباق. ولكن مع وجود توقعات بزيادة الديمقراطيين للأغلبية في الكونجرس، حذّر البعض من أن حزب واحد قد ينتج عنه المزيد من القوة.
التحليل الاقتصادي
الدولار الامريكي USD
- فوز "باراك أوباما" يعتبر ايجابيًا للدولار في ظل صدور بيانات سلبية من الولايات المتحدة الأمريكية، سجل الدولار احد اكبر الانخفاضات خلال يوم واحد أمام اليورو منذ بداية إطلاق العملة الأوروبية. فقد تراجعت طلبيات المصانع الأمريكية لشهر سبتمبر بما يزيد عن ثلاث أضعاف ما كان متوقع. وقد سلك الدولار نفس السلوك أمام الباوند والفرنك السويسري. وأيضًا، اتخذ الدولار اتجاه صعودي عندما ارتفع بمقدار 100 نقطة أمام الين وأغلق عند 99.60. كانت حركات السوق غير المعتادة في الفترة الأخيرة هي رد فعل لأوضاع السوق الجديدة الناشئة عن الأزمة المالية العالمية التي بدأت في سبتمبر بإفلاس ليمان برزرس. وفيما يتعلق بنتائج الانتخابات اليوم، والتي ستؤثر على السوق الأمريكي أيضًا، تم اعتبار فوز باراك أوباما بأنه ايجابي للدولار نسبيًا، حيث يمكنه أن يحقق ما في أجندته في وقت أقصر وذلك من خلال دعم الكونجرس الديمقراطي له. لكن يقول البعض انه لو كان "جون ماكين" الجمهوري قد فاز في هذه الانتخابات لكان ذلك أمر مفيدًا. وبشكل عام، شعر الأغلبية بالارتياح لانتهاء هذا السباق. ولكن مع وجود توقعات بزيادة الديمقراطيين للأغلبية في الكونجرس، حذّر البعض من أن حزب واحد قد ينتج عنه المزيد من القوة. قد يتطلع المستثمرون إلى تذبذب غير معتاد في حركة سعر اليورو/ دولار،حيث يحاول هذا الزوج الاستقرار وإيجاد خطوط دعم ومقاومة جديدة.ولا تعتبر قفزات السعر بهذا الشكل أمر شائع إلا أنها تقدم فرص كثيرة للاستفادة من موجات السعر في الحصول على أرباح كبيرة.
اليورو EUR
- هل من الممكن ارتفاع اليورو بعد قطع سعر الفائدة؟ اكتسب اليورو قوة أمام العملات الأخرى، مستمرًا في إثبات انه عملة قوية في الوقت الحالي ويمكن للتجار الاعتماد عليها للحصول على أرباح مستمرة. سجلت العملة الأوروبية اكبر ارتفاع لها خلال يوم واحد أمام الدولار منذ إطلاق عملة اليورو. على الرغم من عدم الإعلان عن مؤشرات اقتصادية هامة من منطقة اليورو، وعدم وجود تفسير واضح لهذا الاتجاه، ارتفع اليورو أمام جميع العملات الأساسية. تسبب انخفاض تكاليف الغذاء والنفط في تراجع مؤشر المنتجين في منطقة اليورو بما يزيد عن التوقعات خلال سبتمبر، مما يشير إلى تراجع التضخم قبل القطع المتوقع لسعر الفائدة من البنك الأوروبي. تراجعت أسعار الإنتاج الصناعي في اتحاد النقد الأوروبي بنسبة 0.2% كمعدل شهري، بينما سجل المعدل السنوي معدل 7.9%. يعتبر هذا المؤشر مقياس مبكر للضغط التضخمي لان ارتفاعه يتم تحويله إلى ارتفاع في التكاليف على المستهلك، إلا إذا استوعب تجار التجزئة هذه الزيادة بتقليل الأرباح. من المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي من سعر الفائدة يوم غد الخميس، الأمر الذي قد يكون سلبيًا للعملة، ولكن في ظل الأزمة المالية العالمية، فإن التفكير الحالي هو أن الإجراءات التي سيتخذها البنك لتحفيز معدل النمو سيتم اعتبارها على آتها ايجابية للعملات. فهل من الممكن أن يشهد اليورو ارتفاع في قيمته بعد قطع سعر الفائدة؟ اليوم سيتم الإعلان من منطقة اليورو عن تقرير مبيعات التجزئة، والذي يتوقع المحللون انخفاضه عن القراءة السابقة. ننصح التجار بقوة مراقبة هذا التقرير اليوم، لأنه أن جاء بقراءة أقوى من التوقعات فسيكون هذا بمثابة دعم لاتجاه اليورو الصعودي.
الين الياباني JPY
- حركة الين السلبية تعود إلى بيانات السوق العالمية شهد الين الياباني اتجاهات هبوطية أمام العملات الأساسية، حيث تأثر الين بسلوك العملات الأخرى، فلم يتم الإعلان من اليابان سوى عن مؤشر اقتصادي واحد. ويبدو مؤخرًا وكان الين الياباني يندفع بعوامل خارجية أكثر من تأثره بأداء الاقتصاد الياباني. ارتفعت القاعدة النقدية في اليابان بنسبة 1.4% في أكتوبر عن ما كانت عليه العام الماضي. وقد ارتفعت ودائع الحساب الجاري في البنك المركزي بنسبة 7.1% في سبتمبر بعد أن سجلت أول زيادة لها خلال ما يزيد عن عامين. يعتبر السبب الرئيسي لهذه الزيادة هو إدخال البنك الياباني لمبالغ كبيرة بالدولار إلى عمليات سوق المال وسط الأزمة المالية العالمية. وسيكون من المهم أن نرى كيفية تفاعل البيانات اليابانية المحلية مع حركة سوق الأسهم لبقية الأسبوع بالارتباط مع سلوك الين الأخير. سيتم الإعلان عن محضر اجتماع السياسة النقدية اليابانية الأخير في وقت لاحق اليوم. ستكون هذه هي الأنباء الوحيدة عن الاقتصاد الياباني اليومي ومن المحتمل أن يكون تأثيرها بسيط على السوق. على تجار الفوركس الذين يستثمرون أموالهم في أزواج الين مراقبة حركة سوق الأسهم اليوم.
النفط الخام Crude Oil
- صمود سعر النفط الخام للحفاظ على تعافي الأسعار ارتفعت أسعار النفط الخام يوم أمس بمقدار 8 دولارات وسط إشارات بان أعضاء أوبك يخفضون من معدلات الإنتاج تنفيذًا لقرارهم الأخير. يأتي ذلك بعد انخفاض سعر النفط الخام بمقدار 5 دولارات للبرميل أول أمس. غن قررت أوبك تخفيض إنتاج النفط، فمن المتوقع ارتفاع السعر أكثر على المدى القصير. اليوم سيتم الإعلان عن احد أكثر البيانات الاقتصادية تأثيرا على سعر النفط وهو تقرير مخزونات النفط الأمريكي الخام. مع العلم أن أهمية هذا التقرير تزداد قوة أكثر وأكثر خلال الأشهر الماضية، حيث أنها تؤشر على حركة سعر النفط والذي أصبح محرك أساسي للسوق الآن. تشير التوقعات الخاصة بهذا التقرير إلى 1.1 مليون بعد أن كانت الشهر الماضي عند 0.5 مليون برميل. على التجار توقع ارتفاع تذبذب السوق حول الساعة 15:35 بتوقيت جرينتش وهو وقت الإعلان عن قراءة هذا التقرير.
التحليل الفني
اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD على نحو مشابه لما حدث لبقية الأزواج على كافة القطاعات، لم يتحاشى اتجاه الدولار الصعودي هذا الزوج أيضا. على الرسم البياني للأربع ساعات يبدو أن زخم اليورو/ دولار الهبوطي قد يأخذ هذا الزوج إلى مستوى 1.2750. توجد العديد من الإشارات الصعودية على الرسم البياني اليومي أيضا، على الرغم من أن هذا الزوج يتغاضى عن كل السمات الفنية. قد يكون البيع هو الإجراء الأذكى اليوم.
الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD لا يزال النموذج الهبوطي على هذا الزوج قائمًا، ولكن يبدو أن الزخم منخفض بالفعل. يستمر الرسم البياني للأربع ساعات في إعطاء إشارة هبوطية بسيطة ولكن لا يوجد إشارة قاطعة. يضيق البولنجر باند مما يدل على أن الاختراق قد يكون وشيك. ننصح التجار بانتظار الاختراق ثم الدخول معه.
الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY يفقد الاتجاه الصعودي قوته ويبدو أن هذا الزوج في حالة تماسك حول مستوى 100.00. يبدو أن الاختراق الصعودي فوق مدى التداول لم يثبت صحته، وقد يكون مدى التداول هذا هو محور حركة السعر. قد يكون الإجراء المناسب اليوم هو الدخول في صفقات بيع قصيرة المدى.
الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF تستمر القناة السعرية الصعودية بزخم قوي حيث يتحرك هذا الزوج الآن حول مستوى 1.1700. يتحرك الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة حول مستوى 10 مشيرًا إلى أن الإشارة الهبوطية لا تزال موجودة. يكوّن مؤشر القوة النسبية نموذج صعودي والذي يدعّم الفكرة العامة. قد يكون الهدف التالي هو 1.150.
التوصية اليومية
النفط الخام Crude Oil بعد التصحيح الصعودي المعتدل، تتجه هذه السلعة إلى مستوى 62 دولار للبرميل مرة أخرى. يظهر على الرسم البياني للأربع ساعات زخم هبوطي متزايد، بينما تدعّم مستويات الدعم والمقاومة على الرسم البياني اليومي هذه الفكرة. قد تكون هذه فرصة جيدة لتجار الفوركس للانضمام إلى اتجاه هبوطي قوي ومن الممكن أن يحققوا من خلاله أرباح عالية.
