السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الدولار الامريكي USD
الأسواق في انتظار نتيجة مبيعات التجزئة
اغلق الدولار الأمريكي جلسة يوم أمس بنتائج متضاربة أمام العملات الأساسية. انخفض الدولار أمام اليورو يوم أمس للمرة الأولى منذ خمس أيام، مما دفع هذا الزوج إلى 1.4911. وقام الدولار بنفس الشيئ أمام الين الياباني، حيث تراجع الدولار/ ين من 110.27 إلى 109.12 مع نهاية اليوم. وشهد الدولار اتجاه صعودي بما يزيد عن 100 نقطة أمام الباوند واغلق عند 1.8955.
قالت الحكومة الأمريكية يوم أمس أن الميزان التجاري الأمريكي لشهر يونيو سجل عجزًا بقيمة 56.8 بليون، أي أقل بمقدار 3 بليون دولار عن الشهر الماضي. من الممكن أن يكون سبب هذا التحسن هو زيادة الصادرات من السلع والخدمات عن الورادات مؤخرًا. بعد هذا التقرير ارتفع الدولار لفترة قصيرة أمام اليورو بعد أن كان داوله عند 1.9400. ومع نهاية اليوم، تراجع الدولار أمام اليورو، حيث اغلق المستثمرون صفقاتهم بأرباح قبل البيانات الاقتصادية الهامة التي من المنتظر الإعلان عنها في وقت لاحق من هذا الأسبوع. ارتفع الدولار بما يزيد عن 4% أمام اليورو هذا الشهر بمساعدة عمليات البيع المكثفة على النفط وتزايد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي بمعدل اسرع مما هو عليه في الولايات المتحدة. اليوم ننتظر من الولايات المتحدة نتيجة تقرير مبيعات التجزئة والذي يتوقع المحللون أن يبقى بدون تغييربعد أن سجل ارتفاع في الشهر الأسبق بنسبة 0.1%. من المتوقع أن تشهد مبيعات التجزئة باستثناء المواصلات ارتفاع لشهر آخر، حيث من المتوقع أن يسجل ارتفاع بنسبة 0.5% لشهر يونيو. ننصح التجار بقوة التركيز على نتيجة مبيعات التجزئة اليوم، حيث انه قد يؤدي إلى تصيح صعودي للدولار إن جاء بقراءة اقوى من التوقعات.
اليورو EUR
احتمالية مواجهة اليورو لتحديات صعبة للاستمرار في حركة يوم أمس الصعودية
اغلق اليورو جلسة تداول يوم أمس بنتائج متضاربة أمام العملات الأساسية. شهد اليورو ارتفاع أمام الدولار اغلب اليوم قبل أن تدفع أسواق الأسهم الآسيوية الدولار للأعلى. وأمام الين والفرنك والباوند، كان اليورو يتحرك في مدى تداول محدد على مدار اليوم، حيث كان اغلب التركيز يوم أمس على الدولار الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن بيانات سيئة من منطقة اليورو يوم أمس، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلك الفرنسي قراءة -0.2%، أي اقل من التوقعاتب نسبة 0.1%. وفي جلسة نيويورك، ارتفع اليورو بنسبة 0.1% ليصبح عند 1.9422 بعد أن سجل أدنى مستوى خلال ست اشهر عند 1.4814 أمام الدولار في بداية الجلسة الصباحية. كانت عمليات البيع المكثفة التي تعرض لها اليورو/ دولار سببًا في إقناع بعض المحللين بأن الدولار الأمريكي قد يُنهي الاتجاه الهبوطي طويل المدى أمام اليورو. سيصدر اليوم من منطقة اليورو تقرير اقتصادي واحد وهو الإنتاج الصناعي، والذي من المتوقع أن يكون له تأثير خفيف على السوق لأنه قد تم الإعلان قبل ذلك عن الانتائج الصناعي من ألمانيا وفرنسا، واللذان يمثلان نصف اقتصاد منطقة اليورو. سيكون للاتجاه الصعودي لهذا التقرير تأثير إيجابي على عملة المنطقة. يجب أن يركز التجار على رد فعل أسواق الأسهم لارتفاع الين لتحديد كيفية الاستمرار مع صفقات اليورو. كما يمكن أن يركز المستثمرون على الأخبار الاقتصادية قبل توجيه أموالهم.
الين الياباني JPY
الين الياباني ويوم جديد من الارتفاع
كانت جلسة تداول يوم أمس صعودية للين الياباني، حيث رتفع أمام العملات الأخرى. ارتفع الين بنسبة 0.7% واغلق ت مستوى 109.33 أمام الدولار، وذلك بعد أن كان قد سجل أعلى مستويى له خلال سبعة اشهر عند 110.40 في اليوم السابق. بالإضافة إلى ذلك، انخفض اليورو بنسبة 0.5% أمام الين واغلق هذا الزوج عند 163.16.
استفاد الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير من انخفاض أسعار النفط الخاممما قد يساعد على انخفاض تكاليف نقل السلع المصدرة من اليابان إلى أنحاء العالم.
من أهم البيانات الاقتصادية التي صدرت يوم أمس من اليابان هي الإنتاج المحلي الإجمالي والذي انخفض بنسبة 0.6% عن الربع السابق من العام. وقد تجبر هذه النظرة الكئيبة للاقتصاد الياباني على أن يفكر البنك الياباني بجدية في التخلص من ثبات سعر الفائدة.
واليوم سيصدر بيان واحد فقط من اليابان وهو مؤشر النشاط الصناعي الثلاثي، والذي سيكون لاتجاهه الصعودي تأثير إيجابي على عملة البلاد لأن نصف العاملين في البلاد يتم توظيفهم في صناعة الخدمات. و تعتبر قوة الإنفاق في قطاع الخدمات إشارة فقد على ارتفاع معدل التوظيف، بل يمكن أن يكون ذلك إشارة أيضًا على قوة إنفاق المستهلك في المستقبل. سيكون النفط الخام مؤثر أساسي في حركة الين الياباني، حيت تطلع الياباني إلى تراجع سعر النفط الخام ليحافظ الين على قوته.
النفط الخام Crude Oil
تراجع أسعار النفط الخام كرد فعل لتطورات الأحداث في جورجيا
تراجعت أسعار النفط الخام يوم أمس إلى أدنى مستوى خلال أربعة اشهر بعد أن أعلنت روسيا نهاية العمليات العسكرية ضد جورجيا، وبعد أن أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن توقعاتها بانحدار قوي في الطلب. وتراجع سعر العقود المستقبلية للنفط الخام الخفيف المستحقة في سبتمبر بمقدار 1.44 دولار لتصل إلى 113.01 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى لها من 5 أبريل. دائمًا ما تقدم التوترات الجيوسياسية دعمًا لاسعار النفط وسوف تقدم هذه الأنباء بعض الارتياح للمستثمرين القلقين بشأن صادرات النفط من موانئ جورجيا. كما وجد انخفاض النفط الخام دعمًا من اقتراب الدولار من أعلى مستوى خلال 6 اشهر أمام اليورو، مما تسبب في الضغط على الطلب لى العملة المُسعرّة بالدولار. تأكدت إشارات تباطؤ الطلب العالمي على النفط من تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية والذي قالت فيه أن الطلب على النفط كان في تباطؤ من الدول الاقتصادية المتقدمة، حيث قلل الناس من استهلاكهم للنفط في القيادة، كما ارتفعت العروض ويستعد السوق للهدوء خلال العام القادم.
التحليل الفني
اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
بعد ثلاثة أسابيع من الحركة الهبوطية، يبدو أن زخم التداول يوشك على التوقف. يقع مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي في منطقة ذروة البيع، مما يدل على أن الانعكاس وشيك. قد يكون الخيار المناسب اليوم هو الشراء مع نقاط وقف قريبة.
الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
بعد الاتجاه الهبوطي الطويل، تماسكت حركة الباوند حول مستوى 1.9870. تشير جميع مؤشرات التذبذب على الرسم البياني للأربع ساعات إلى الارتفاع، مما يدل على أن التصحيح الصعودي قد يأخذ مكانه. الاستراتيجية الجيدة اليوم هي الشراء.
الدولار المريكي/الين الياباني USD/JPY
مر هذا الزوج بحركة هبوطية حادة يوم أمس، حيث انخفض بما يزيد عن 150 نقطة. يدل التقاطاع الهبوطي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي على أن الزخم الهبوطي لا يزال يحمل المزيد من القوة. يبدو أن الخيار المفضل اليوم هو البيع.
الدولار الامريكي/الفرنك السويسري USD/CHF
بعد أسابيع قليلة من الحركة الصعودية، يبدو أن هذا الزوج يتماسك حول مستوى 1.0840. يدل التقاطع الهبوطي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي على أن الانعكاس قد يكون وشيك. ننصح التجار بانتظار الاختراق ثم الدخول مع السوق.
التوصية اليومية
الفضة Silver
يبدو أن الحركة الهبوطية الحادة التي مر بها سعر الفضة مؤخرًا قد انتهت. تشير جميع مؤشرات التذبذب على الرسم البياني اليومي إلى إشارات صعودية، وبالتالي قد يكون التصحيح الصعودي وشيك. قد يقدم هذا لتجار الفوركس فرصة كبيرة للدخول مع الاتجاه في مرحلة مبكرة جدًا. Forex